iシェアーズ米国債1-3年ETF（2620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,797,793,943 | 19,848,915 |
| 金銭信託 | 23,444,455 | 1,920,797 |
| 国債証券 | 23,491,055,797 | 16,089,567,936 |
| 未収利息 | 47,057,988 | 66,152,439 |
| 前払費用 | 77,120,191 | 42,134,957 |
| その他未収収益 | 5,700,469 | 821,770 |
| 流動資産計 | 25,442,172,843 | 16,220,446,814 |
| 資産の部合計 | 25,442,172,843 | 16,220,446,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 86,748 | 3,369 |
| 未払金 | 4,008,244,847 | 200,680,697 |
| 未払収益分配金 | 175,057,713 | 113,332,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,241 | 1,250,581 |
| 未払委託者報酬 | 9,017,136 | 5,752,785 |
| その他未払費用 | 1,867,121 | － |
| 流動負債計 | 4,196,233,806 | 321,019,664 |
| 負債の部合計 | 4,196,233,806 | 321,019,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,209,047,500 | 10,897,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,036,891,537 | 5,002,097,150 |
| （分配準備積立金） | 1,084,966 | 273,318 |
| 元本等合計 | 21,245,939,037 | 15,899,427,150 |
| 純資産の部合計 | 21,245,939,037 | 15,899,427,150 |
| 負債・純資産合計 | 25,442,172,843 | 16,220,446,814 |
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