iシェアーズ米国債1-3年ETF（2620）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,878,566 | 6,572,561 |
| 金銭信託 | 1,911,661 | 1,639,408 |
| 国債証券 | 11,635,376,680 | 12,551,905,430 |
| 派生商品評価勘定 | － | 666 |
| 未収入金 | 65,598,942 | 88,732,378 |
| 未収利息 | 74,986,732 | 78,003,353 |
| 前払費用 | 14,709,511 | 22,141,550 |
| その他未収収益 | 1,529,725 | 384,941 |
| 流動資産計 | 11,814,991,817 | 12,749,380,287 |
| 資産の部合計 | 11,814,991,817 | 12,749,380,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360 | － |
| 未払収益分配金 | 80,223,300 | 87,852,232 |
| 未払受託者報酬 | 799,530 | 830,789 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,942 | 3,821,731 |
| その他未払費用 | 869,420 | 552,334 |
| 流動負債計 | 85,570,552 | 93,057,086 |
| 負債の部合計 | 85,570,552 | 93,057,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,022,330,000 | 8,447,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,707,091,265 | 4,208,993,201 |
| （分配準備積立金） | 58,581 | 736,399 |
| 元本等合計 | 11,729,421,265 | 12,656,323,201 |
| 純資産の部合計 | 11,729,421,265 | 12,656,323,201 |
| 負債・純資産合計 | 11,814,991,817 | 12,749,380,287 |
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