有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間	1口当たり純資産額の 収益率の推移	市場価格の収益率の推移
		収益率(%)	収益率(%)
第1特定期間	第1期	△1.4	△1.2
第2特定期間	第2期	5.2	4.8
	第3期	0.6	0.3
第3特定期間	第4期	2.0	1.7
	第5期	1.8	1.2
第4特定期間	第6期	5.4	5.5
	第7期	9.0	9.0
第5特定期間	第8期	5.3	4.4
	第9期	△8.1	△8.4
第6特定期間	第10期	2.1	1.7
	第11期	5.3	4.4

(注1) 各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2021年1月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2020年10月14日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2021年1月11日の市場価格から設定時(設定日:2020年10月14日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注3) 第9期計算期間の市場価格の収益率は分割による影響を調整した後の数値です。