iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,727,311 | 16,459,396 |
| 金銭信託 | 3,350,850 | 1,337,747 |
| 投資信託受益証券 | 4,387,035,617 | 4,627,959,455 |
| 派生商品評価勘定 | 4,068,161 | 2,868,820 |
| 流動資産計 | 4,399,181,939 | 4,648,625,418 |
| 資産の部合計 | 4,399,181,939 | 4,648,625,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 361,620 | 21,579,082 |
| 未払収益分配金 | 38,549,385 | 44,176,140 |
| 未払受託者報酬 | 247,280 | 227,334 |
| 未払委託者報酬 | 494,572 | 454,670 |
| その他未払費用 | 433,625 | 405,613 |
| 流動負債計 | 40,086,482 | 66,842,839 |
| 負債の部合計 | 40,086,482 | 66,842,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,589,212,500 | 6,135,575,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,117,043 | -1,553,792,421 |
| （分配準備積立金） | 1,501,848 | 1,256,821 |
| 元本等合計 | 4,359,095,457 | 4,581,782,579 |
| 純資産の部合計 | 4,359,095,457 | 4,581,782,579 |
| 負債・純資産合計 | 4,399,181,939 | 4,648,625,418 |
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