iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月12日 至 2022年1月11日 | 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 827 |
| 受取配当金 | 77,824,170 | 92,391,859 |
| 有価証券売買等損益 | -243,082,271 | -1,048,874,620 |
| 為替差損益 | -8,803,690 | 12,170,459 |
| 営業収益合計 | -174,061,791 | -944,311,475 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 484,354 | 458,534 |
| 委託者報酬 | 968,711 | 917,080 |
| その他費用 | 1,428,620 | 1,452,899 |
| 営業費用合計 | 2,881,685 | 2,828,513 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -176,943,476 | -947,139,988 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -176,943,476 | -947,139,988 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -176,943,476 | -947,139,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,117,043 | -1,553,792,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,088,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,088,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,042,521 | 295,814,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,042,521 | 295,814,315 |
| 分配金 | 74,449,785 | 89,809,200 |
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