iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 827 | 29,904 |
| 受取配当金 | 92,391,859 | 114,451,784 |
| 有価証券売買等損益 | -1,048,874,620 | 1,967,818 |
| 為替差損益 | 12,170,459 | -79,995,183 |
| 営業収益合計 | -944,311,475 | 36,454,323 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 458,534 | 570,307 |
| 委託者報酬 | 917,080 | 1,140,626 |
| その他費用 | 1,452,899 | 1,642,724 |
| 営業費用合計 | 2,828,513 | 3,353,657 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -947,139,988 | 33,100,666 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -947,139,988 | 33,100,666 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -947,139,988 | 33,100,666 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,553,792,421 | -1,957,402,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,088,125 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,088,125 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,814,315 | 326,129,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,814,315 | 326,129,645 |
| 分配金 | 89,809,200 | 110,580,740 |
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