iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/12-2025/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,213,033 | -40,771,352 |
| 金銭信託 | 2,989,897 | 3,059,338 |
| 投資信託受益証券 | 6,644,568,025 | 6,617,001,538 |
| 派生商品評価勘定 | 812,357 | 1,607,295 |
| 未収配当金 | 24,789,127 | 45,006,816 |
| 流動資産計 | 6,730,372,439 | 6,625,903,635 |
| 資産の部合計 | 6,730,372,439 | 6,625,903,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,412,668 | 22,005,837 |
| 未払収益分配金 | 71,900,370 | 99,949,980 |
| 未払受託者報酬 | 361,905 | 372,520 |
| 未払委託者報酬 | 723,818 | 745,032 |
| その他未払費用 | 361,570 | 371,832 |
| 流動負債計 | 102,760,331 | 123,445,201 |
| 負債の部合計 | 102,760,331 | 123,445,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,460,575,000 | 9,610,575,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,832,962,892 | -3,108,116,566 |
| （分配準備積立金） | 2,632,995 | 3,109,844 |
| 元本等合計 | 6,627,612,108 | 6,502,458,434 |
| 純資産の部合計 | 6,627,612,108 | 6,502,458,434 |
| 負債・純資産合計 | 6,730,372,439 | 6,625,903,635 |
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