iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -40,771,352 | － |
| 金銭信託 | 3,059,338 | 3,111,900 |
| 投資信託受益証券 | 6,617,001,538 | 6,822,264,528 |
| 派生商品評価勘定 | 1,607,295 | 23,546 |
| 未収配当金 | 45,006,816 | 84,370,214 |
| 流動資産計 | 6,625,903,635 | 6,909,770,188 |
| 資産の部合計 | 6,625,903,635 | 6,909,770,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,005,837 | 147,694,360 |
| 未払収益分配金 | 99,949,980 | 78,084,600 |
| 未払受託者報酬 | 372,520 | 362,860 |
| 未払委託者報酬 | 745,032 | 725,722 |
| その他未払費用 | 371,832 | 311,342 |
| 流動負債計 | 123,445,201 | 227,178,884 |
| 負債の部合計 | 123,445,201 | 227,178,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,610,575,000 | 9,760,575,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,108,116,566 | -3,077,983,696 |
| （分配準備積立金） | 3,109,844 | 379,395 |
| 元本等合計 | 6,502,458,434 | 6,682,591,304 |
| 純資産の部合計 | 6,502,458,434 | 6,682,591,304 |
| 負債・純資産合計 | 6,625,903,635 | 6,909,770,188 |
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