iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月12日 至 2025年1月11日 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 181,081,651 | 156,899,815 |
| 受取利息 | 62,603 | 50,272 |
| 有価証券売買等損益 | -48,155,523 | 208,348,672 |
| 為替差損益 | -186,841,380 | -132,821,337 |
| 営業収益合計 | -53,852,649 | 232,477,422 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 748,316 | 722,557 |
| 委託者報酬 | 1,496,627 | 1,445,126 |
| その他費用 | 1,587,882 | 1,343,653 |
| 営業費用合計 | 3,832,825 | 3,511,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -57,685,474 | 228,966,086 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -57,685,474 | 228,966,086 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -57,685,474 | 228,966,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 61,582,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 61,582,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,633,620 | 104,247,008 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,633,620 | 104,247,008 |
| 分配金 | 176,834,580 | 156,169,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,108,116,566 | -3,077,983,696 |
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