iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 156,899,815 | 160,829,770 |
| 受取利息 | 50,272 | 42,490 |
| 有価証券売買等損益 | 208,348,672 | 281,682,240 |
| 為替差損益 | -132,821,337 | -151,568,731 |
| 営業収益合計 | 232,477,422 | 290,985,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 722,557 | 768,265 |
| 委託者報酬 | 1,445,126 | 1,536,555 |
| その他費用 | 1,343,653 | 1,389,074 |
| 営業費用合計 | 3,511,336 | 3,693,894 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 228,966,086 | 287,291,875 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 228,966,086 | 287,291,875 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 228,966,086 | 287,291,875 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,077,983,696 | -3,077,905,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,582,992 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,582,992 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,247,008 | 130,928,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,247,008 | 130,928,378 |
| 分配金 | 156,169,200 | 156,284,970 |
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