2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2026年1月11日
- -30億7790万
- 2026年7月11日 -0.7%
- -30億9958万
個別
- 2026年1月11日
- -30億7790万
- 2026年7月11日 -0.7%
- -30億9958万
個別
- 2025年7月11日
- -30億7798万
- 2026年1月11日
- -30億7790万
- 2026年7月11日 -0.7%
- -30億9958万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/10/09 9:23
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 287,291,875 51,932,189 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,077,983,696 △3,077,905,169 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 461,387,995 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 461,387,995 剰余金減少額又は欠損金増加額 130,928,378 371,270,569 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 130,928,378 371,270,569 分配金 156,284,970 163,724,970 期末剰余金又は期末欠損金(△) △3,077,905,169 △3,099,580,524 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2026/10/09 9:23
(2) 中間損益計算書中間会計期間末(2026年6月30日) 資本金 3,120 資本剰余金 資本準備金 3,001 その他資本剰余金 3,846 資本剰余金合計 6,847 利益剰余金 利益準備金 336 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,699 利益剰余金合計 14,035
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2026/10/09 9:23
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2026/10/09 9:23
第38期(2024年12月31日現在) 第39期(2025年12月31日現在) 資本金 3,120 3,120 資本剰余金 資本準備金 3,001 3,001 その他資本剰余金 3,846 3,846 資本剰余金合計 6,847 6,847 利益剰余金 利益準備金 336 336 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,054 14,368 利益剰余金合計 12,391 14,704
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
