2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 160,829,770 | 169,240,565 |
| 受取利息 | 42,490 | 26,437 |
| 有価証券売買等損益 | 281,682,240 | 3,586,620 |
| 為替差損益 | △151,568,731 | △117,295,448 |
| 営業収益合計 | 290,985,769 | 55,558,174 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 768,265 | 782,827 |
| 委託者報酬 | 1,536,555 | 1,565,654 |
| その他費用 | 1,389,074 | 1,277,504 |
| 営業費用合計 | 3,693,894 | 3,625,985 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 287,291,875 | 51,932,189 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 287,291,875 | 51,932,189 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 287,291,875 | 51,932,189 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,077,983,696 | △3,077,905,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 461,387,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 461,387,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,928,378 | 371,270,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,928,378 | 371,270,569 |
| 分配金 | 156,284,970 | 163,724,970 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,077,905,169 | △3,099,580,524 |
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