有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | 当特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,779,215 | 77,824,170 |
| 有価証券売買等損益 | 200,468 | △243,082,271 |
| 為替差損益 | △2,276,592 | △8,803,690 |
| 営業収益合計 | 43,703,091 | △174,061,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 277,512 | 484,354 |
| 委託者報酬 | 555,027 | 968,711 |
| その他費用 | 954,012 | 1,428,620 |
| 営業費用合計 | 1,786,551 | 2,881,685 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,916,540 | △176,943,476 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,916,540 | △176,943,476 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,916,540 | △176,943,476 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,869,270 | 22,318,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,751,809 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,751,809 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 217,000 | 1,042,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 217,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,042,521 |
| 分配金 | 43,001,880 | 74,449,785 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,318,739 | △230,117,043 |
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