有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 124,320,001 | 137,269,472 |
| 受取利息 | 197,196 | 160,206 |
| 有価証券売買等損益 | △73,215,400 | 167,499,906 |
| 為替差損益 | △159,179,501 | △189,472,925 |
| 営業収益合計 | △107,877,704 | 115,456,659 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 613,515 | 675,404 |
| 委託者報酬 | 1,227,000 | 1,350,817 |
| その他費用 | 1,520,763 | 1,514,783 |
| 営業費用合計 | 3,361,278 | 3,541,004 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △111,238,982 | 111,915,655 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △111,238,982 | 111,915,655 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △111,238,982 | 111,915,655 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,957,402,140 | △2,343,324,329 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,632,467 | 266,474,440 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,632,467 | 266,474,440 |
| 分配金 | 120,050,740 | 134,400,740 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,343,324,329 | △2,632,283,854 |
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