2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 181,081,651 | 156,899,815 |
| 受取利息 | 62,603 | 50,272 |
| 有価証券売買等損益 | △48,155,523 | 208,348,672 |
| 為替差損益 | △186,841,380 | △132,821,337 |
| 営業収益合計 | △53,852,649 | 232,477,422 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 748,316 | 722,557 |
| 委託者報酬 | 1,496,627 | 1,445,126 |
| その他費用 | 1,587,882 | 1,343,653 |
| 営業費用合計 | 3,832,825 | 3,511,336 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △57,685,474 | 228,966,086 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △57,685,474 | 228,966,086 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △57,685,474 | 228,966,086 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,832,962,892 | △3,108,116,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 61,582,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 61,582,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,633,620 | 104,247,008 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,633,620 | 104,247,008 |
| 分配金 | 176,834,580 | 156,169,200 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,108,116,566 | △3,077,983,696 |
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