2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,391,859 | 114,451,784 |
| 受取利息 | 827 | 29,904 |
| 有価証券売買等損益 | △1,048,874,620 | 1,967,818 |
| 為替差損益 | 12,170,459 | △79,995,183 |
| 営業収益合計 | △944,311,475 | 36,454,323 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 458,534 | 570,307 |
| 委託者報酬 | 917,080 | 1,140,626 |
| その他費用 | 1,452,899 | 1,642,724 |
| 営業費用合計 | 2,828,513 | 3,353,657 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △947,139,988 | 33,100,666 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △947,139,988 | 33,100,666 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △947,139,988 | 33,100,666 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △230,117,043 | △1,553,792,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,088,125 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,088,125 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,814,315 | 326,129,645 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,814,315 | 326,129,645 |
| 分配金 | 89,809,200 | 110,580,740 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,553,792,421 | △1,957,402,140 |
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