有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 銘柄 | 国/ 地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率(%) | |
| 1 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | アメリカ | 投資信託 受益証券 | 485,534 | 12,412.68 | 6,026,781,712 | 12,457.54 | 6,048,559,614 | 103.76 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 103.76 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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