2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/12-2026/07/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 銘柄 | 国/ 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | アメリカ | 投資信託 受益証券 | 449,667 | 15,511.25 | 6,974,901,148 | 15,722.59 | 7,069,934,284 | 101.98 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 101.98 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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