iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月14日 至 2021年4月11日 | 自 2021年4月12日 至 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,009,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,009,400 |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 694,569 | 513,604 |
| 有価証券売買等損益 | 654,048 | -298,724 |
| 為替差損益 | 283,186 | 247,177 |
| 営業収益合計 | 1,631,803 | 462,057 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,122 | 14,415 |
| 委託者報酬 | 48,513 | 43,259 |
| その他費用 | 73,526 | 105,594 |
| 営業費用合計 | 138,161 | 163,268 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,493,642 | 298,789 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,493,642 | 298,789 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,493,642 | 298,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 988,042 | -72,569 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,400 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,400 | － |
| 分配金 | 540,000 | 350,000 |
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