iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月12日 至 2021年10月11日 | 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 513,604 | 198,311 |
| 有価証券売買等損益 | -298,724 | -4,642,543 |
| 為替差損益 | 247,177 | 348,174 |
| 営業収益合計 | 462,057 | -4,096,058 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,930 |
| 受託者報酬 | 14,415 | 8,364 |
| 委託者報酬 | 43,259 | 25,209 |
| その他費用 | 105,594 | 97,288 |
| 営業費用合計 | 163,268 | 134,791 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 298,789 | -4,230,849 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 298,789 | -4,230,849 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 298,789 | -4,230,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 408,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 198,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 210,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,400 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,400 | － |
| 分配金 | 350,000 | 75,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,569 | -3,969,818 |
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