iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 | 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| その他収益 | － | 68 |
| 受取配当金 | 198,311 | 246,486 |
| 有価証券売買等損益 | -4,642,543 | -6,346,485 |
| 為替差損益 | 348,174 | -32,498 |
| 営業収益合計 | -4,096,058 | -6,132,429 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,930 | － |
| 受託者報酬 | 8,364 | 6,106 |
| 委託者報酬 | 25,209 | 18,428 |
| その他費用 | 97,288 | 87,958 |
| 営業費用合計 | 134,791 | 112,492 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -4,230,849 | -6,244,921 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,230,849 | -6,244,921 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -4,230,849 | -6,244,921 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,969,818 | -10,339,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,600 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 198,400 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,200 | － |
| 分配金 | 75,000 | 125,000 |
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