iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,172,692 | 175,149 |
| 金銭信託 | 999,419 | 498,541 |
| 投資信託受益証券 | 61,227,137 | 58,213,834 |
| 派生商品評価勘定 | 17,203 | 3,383 |
| 流動資産計 | 63,416,451 | 58,890,907 |
| 資産の部合計 | 63,416,451 | 58,890,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 541,730 | 229,094 |
| 未払収益分配金 | 350,000 | 75,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,415 | 8,364 |
| 未払委託者報酬 | 43,259 | 25,209 |
| その他未払費用 | 39,616 | 23,058 |
| 流動負債計 | 989,020 | 360,725 |
| 負債の部合計 | 989,020 | 360,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,500,000 | 62,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,569 | -3,969,818 |
| （分配準備積立金） | 16,744 | 5,264 |
| 元本等合計 | 62,427,431 | 58,530,182 |
| 純資産の部合計 | 62,427,431 | 58,530,182 |
| 負債・純資産合計 | 63,416,451 | 58,890,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
