iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月12日 至 2024年10月11日 | 自 2024年10月12日 至 2025年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 116,391,259 | 147,691,179 |
| 有価証券売買等損益 | 150,708,918 | -44,766,494 |
| 為替差損益 | -153,220,711 | -172,367,933 |
| その他収益 | 17,462 | 47,214 |
| 営業収益合計 | 113,896,928 | -69,396,034 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 882,009 | 1,182,783 |
| 委託者報酬 | 2,646,073 | 3,548,425 |
| その他費用 | 1,730,770 | 2,319,146 |
| 営業費用合計 | 5,258,852 | 7,050,354 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 108,638,076 | -76,446,388 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 108,638,076 | -76,446,388 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 108,638,076 | -76,446,388 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,795,616 | 2,043,743,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,795,616 | 2,043,743,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,951,289,150 | 319,601,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,951,289,150 | 319,601,491 |
| 分配金 | 111,440,000 | 140,160,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,933,885,836 | -1,426,350,195 |
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