iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月12日 至 2025年4月11日 | 自 2025年4月12日 至 2025年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 147,691,179 | 204,553,576 |
| 有価証券売買等損益 | -44,766,494 | 39,090,055 |
| 為替差損益 | -172,367,933 | -86,586,860 |
| その他収益 | 47,214 | 34,997 |
| 営業収益合計 | -69,396,034 | 157,091,768 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,182,783 | 918,280 |
| 委託者報酬 | 3,548,425 | 7,007,109 |
| その他費用 | 2,319,146 | 1,717,912 |
| 営業費用合計 | 7,050,354 | 9,643,301 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -76,446,388 | 147,448,467 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -76,446,388 | 147,448,467 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -76,446,388 | 147,448,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,043,743,520 | 1,329,856,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,043,743,520 | 1,329,856,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 319,601,491 | 1,729,333,415 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 319,601,491 | 1,729,333,415 |
| 分配金 | 140,160,000 | 195,260,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,426,350,195 | -1,873,638,936 |
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