有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月12日-令和3年10月11日)

①【純資産の推移】
2021年9月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格 (円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2021年4月11日)	150,988,042	151,528,042	2,516.47	2,525.47	2,516
第2期計算期間 (2021年10月11日)	62,427,431	62,777,431	2,497.10	2,511.10	2,492
2020年10月末現在	150,005,243	-	2,500.09	-	2,500
2020年11月末現在	151,768,158	-	2,529.47	-	2,541
2020年12月末現在	152,298,224	-	2,538.30	-	2,537
2021年1月末現在	151,732,062	-	2,528.87	-	2,534
2021年2月末現在	150,326,406	-	2,505.44	-	2,499
2021年3月末現在	150,787,249	-	2,513.12	-	2,512
2021年4月末現在	150,358,249	-	2,505.97	-	2,507
2021年5月末現在	150,252,806	-	2,504.21	-	2,500
2021年6月末現在	150,614,469	-	2,510.24	-	2,512
2021年7月末現在	152,413,350	-	2,540.22	-	2,538
2021年8月末現在	63,396,896	-	2,535.88	-	2,540
2021年9月末現在	62,968,971	-	2,518.76	-	2,523

(注) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。