有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/12-2026/04/11)

①【純資産の推移】
2026年3月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格 (円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2021年4月11日)	150,988,042	151,528,042	2,516.47	2,525.47	2,516
第2期計算期間 (2021年10月11日)	62,427,431	62,777,431	2,497.10	2,511.10	2,492
第3期計算期間 (2022年4月11日)	58,530,182	58,605,182	2,341.21	2,344.21	2,333
第4期計算期間 (2022年10月11日)	52,160,261	52,285,261	2,086.41	2,091.41	2,092
第5期計算期間 (2023年4月11日)	53,344,718	53,844,718	2,133.79	2,153.79	2,134
第6期計算期間 (2023年10月11日)	4,691,202,439	4,718,622,439	2,053.04	2,065.04	2,055
第7期計算期間 (2024年4月11日)	5,639,909,622	5,762,534,622	2,069.69	2,114.69	2,071
第8期計算期間 (2024年10月11日)	14,478,614,164	14,590,054,164	2,078.77	2,094.77	2,083
第9期計算期間 (2025年4月11日)	5,873,649,805	6,013,809,805	2,011.52	2,059.52	2,010
第10期計算期間 (2025年10月11日)	7,513,861,064	7,709,121,064	2,001.03	2,053.03	2,008
第11期計算期間 (2026年4月11日)	4,773,098,156	4,883,798,156	1,940.28	1,985.28	1,961
2025年3月末現在	6,138,185,974	-	2,066.73	-	2,065
2025年4月末現在	5,394,818,540	-	2,031.95	-	2,035
2025年5月末現在	7,046,324,638	-	2,042.41	-	2,047
2025年6月末現在	12,361,845,644	-	2,043.28	-	2,045
2025年7月末現在	9,269,701,810	-	2,048.55	-	2,055
2025年8月末現在	7,956,574,384	-	2,048.02	-	2,051
2025年9月末現在	7,703,686,825	-	2,051.58	-	2,072
2025年10月末現在	7,241,968,436	-	2,008.87	-	2,011
2025年11月末現在	7,121,407,048	-	2,003.21	-	2,010
2025年12月末現在	6,914,646,489	-	1,995.57	-	2,000
2026年1月末現在	5,976,043,460	-	2,005.38	-	2,008
2026年2月末現在	6,117,323,844	-	2,012.28	-	2,020
2026年3月末現在	4,828,710,025	-	1,962.89	-	1,966

(注) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。