有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 550,410.0827 | 10,188 | 5,607,577,922 | 10,143 | 5,582,809,468 | 98.86 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 8,820,553 | 1.0163 | 8,964,328 | 1.0162 | 8,963,445 | 0.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 99.02 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 109,000,000 | 100.35 | 109,391,284 | 100.35 | 109,391,284 | 0.801 | 2022年 8月31日 | 25.65 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.76 | 50,382,307 | 100.76 | 50,382,307 | 0.834 | 2023年 1月31日 | 11.81 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.58 | 50,291,110 | 100.58 | 50,291,110 | 0.734 | 2022年12月28日 | 11.79 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.33 | 50,166,866 | 100.33 | 50,166,866 | 0.801 | 2022年 8月15日 | 11.76 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 50,000,000 | 100.00 | 50,004,792 | 100.00 | 50,004,792 | 0.001 | 2022年 5月20日 | 11.73 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 72.75 |
| 合計 | 72.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
