有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 241,078.9037 | 9,361 | 2,256,739,617 | 9,243 | 2,228,292,306 | 100.00 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 2,977,469 | 1.0166 | 3,026,894 | 1.0168 | 3,027,490 | 0.14 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 100.14 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 90,000,000 | 100.04 | 90,041,925 | 100.04 | 90,041,925 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 14.72 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 85,000,000 | 99.99 | 84,998,130 | 99.99 | 84,998,130 | 0.391 | 2025年 4月30日 | 13.90 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 74,000,000 | 99.87 | 73,906,800 | 99.87 | 73,906,800 | 0.379 | 2025年12月12日 | 12.08 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 65,000,000 | 100.06 | 65,044,226 | 100.06 | 65,044,226 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 10.63 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 65,000,000 | 99.91 | 64,945,414 | 99.91 | 64,945,414 | 0.386 | 2025年10月31日 | 10.62 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 60,000,000 | 100.05 | 60,032,600 | 100.05 | 60,032,600 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 9.81 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,997,223 | 99.99 | 59,997,223 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 9.81 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,996,414 | 99.99 | 49,996,414 | 0.381 | 2025年11月28日 | 8.17 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 45,000,000 | 99.94 | 44,977,461 | 99.94 | 44,977,461 | 0.425 | 2025年 9月30日 | 7.35 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
