有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/08 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/06/08 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.023%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/06/08 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2022/06/08 9:02
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 34,792,8802022/06/08 9:02
1.3103
37,684,25299.91 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.91% 合計 99.91% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 5,213,2472022/06/08 9:02
1.3103
5,639,06699.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:02
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,286 0.09 純資産総額 37,718,538 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 37,684,252 99.91 内 日本 37,684,252 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,286 0.09 純資産総額 37,718,538 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:02
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,668 0.10 純資産総額 5,644,734 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,639,066 99.90 内 日本 5,639,066 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,668 0.10 純資産総額 5,644,734 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/06/08 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/08 9:02 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/08 9:02(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #11 注記表（連結）
自 2021年9月16日
至 2022年3月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2021年9月15日現在 当 期 2022年3月15日現在 1口当たり純資産額 1.8464円 1.6430円 (1万口当たり純資産額) (18,464円) (16,430円) (1口当たり情報) 前 期 2021年9月15日現在 当 期 2022年3月15日現在 1口当たり純資産額 1.8464円 1.6430円 (1万口当たり純資産額) (18,464円) (16,430円) - #12 純資産の推移-001
- 2022/06/08 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年5月8日) 20,365,038 20,365,038 1.0183 1.0183 第2特定期間末 (2015年5月8日) 25,838,194 25,838,194 1.2919 1.2919 第3特定期間末 (2016年5月9日) 27,934,651 27,934,651 1.3967 1.3967 第4特定期間末 (2017年5月8日) 26,410,794 26,410,794 1.3205 1.3205 第5特定期間末 (2018年5月8日) 27,039,108 27,039,108 1.3520 1.3520 第6特定期間末 (2019年5月8日) 30,343,770 30,343,770 1.5172 1.5172 第7特定期間末 (2020年5月8日) 27,528,076 27,528,076 1.3764 1.3764 第8特定期間末 (2020年9月15日) 28,710,632 28,710,632 1.4355 1.4355 第9特定期間末 (2021年3月15日) 34,048,134 34,129,830 1.6671 1.6711 2021年3月末日 35,268,617 - 1.7255 - 4月末日 36,473,639 - 1.7836 - 5月末日 37,021,537 - 1.7930 - 6月末日 40,584,603 - 1.8631 - 7月末日 39,326,977 - 1.8911 - 8月末日 40,195,417 - 1.8822 - 第10特定期間末 (2021年9月15日) 39,379,647 39,464,959 1.8464 1.8504 9月末日 39,086,817 - 1.8106 - 10月末日 38,020,142 - 1.8274 - 11月末日 36,623,861 - 1.7589 - 12月末日 37,932,136 - 1.8090 - 2022年1月末日 35,972,140 - 1.7132 - 2月末日 35,189,789 - 1.6628 - 第11特定期間末 (2022年3月15日) 34,804,546 34,889,278 1.6430 1.6470 3月末日 37,718,538 - 1.7787 - (注1) 2020年9月14日付で、決算日を毎年5月8日から毎月15日に変更しております。 (注2) 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 - #13 純資産の推移-002
- 2022/06/08 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年3月15日) 2,381,155 2,381,155 1.1613 1.1613 2021年3月末日 2,899,757 - 1.2007 - 4月末日 4,322,563 - 1.2450 - 5月末日 5,580,880 - 1.2540 - 6月末日 5,960,232 - 1.3081 - 7月末日 10,544,011 - 1.3417 - 8月末日 9,387,329 - 1.3391 - 第2計算期間末 (2021年9月15日) 6,797,502 6,797,502 1.3134 1.3134 9月末日 6,823,356 - 1.2879 - 10月末日 6,975,671 - 1.3035 - 11月末日 5,619,330 - 1.2552 - 12月末日 4,575,361 - 1.2926 - 2022年1月末日 5,062,925 - 1.2301 - 2月末日 5,169,531 - 1.1972 - 第3計算期間末 (2022年3月15日) 5,024,822 5,024,822 1.1854 1.1854 3月末日 5,644,734 - 1.2830 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2022/06/08 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年3月31日 【純資産額計算書】 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 37,740,069円 Ⅱ 負債総額 21,531円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,718,538円 Ⅳ 発行済数量 21,205,180口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7787円 Ⅰ 資産総額 37,740,069円 Ⅱ 負債総額 21,531円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,718,538円 Ⅳ 発行済数量 21,205,180口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7787円 (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年3月31日 純資産額計算書 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 406,661,725円 Ⅱ 負債総額 7,937,691円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 398,724,034円 Ⅳ 発行済数量 304,310,731口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3103円 Ⅰ 資産総額 406,661,725円 Ⅱ 負債総額 7,937,691円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 398,724,034円 Ⅳ 発行済数量 304,310,731口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3103円 アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年3月31日 純資産額計算書 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 5,673,214円 Ⅱ 負債総額 28,480円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,644,734円 Ⅳ 発行済数量 4,399,640口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2830円 Ⅰ 資産総額 5,673,214円 Ⅱ 負債総額 28,480円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,644,734円 Ⅳ 発行済数量 4,399,640口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2830円 (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/06/08 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/06/08 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/06/08 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/06/08 9:02
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド 28,812,288 34,854,224 親投資信託受益証券 合計 34,854,224 合計 34,854,224
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,029,291 3,167,239 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年9月15日現在 2022年3月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 270,696 2,288,072 投資証券 150,503,200 364,463,800 未収入金 1,942,673 1,154,475 未収配当金 1,596,321 4,136,002 流動資産合計 154,312,890 372,042,349 資産合計 154,312,890 372,042,349 負債の部 流動負債 未払金 2,029,291 3,165,139 未払解約金 - 2,100 流動負債合計 2,029,291 3,167,239 負債合計 2,029,291 3,167,239 純資産の部 元本等 元本 ※1 114,169,615 304,924,435 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 38,113,984 63,950,675 元本等合計 152,283,599 368,875,110 純資産合計 152,283,599 368,875,110 負債純資産合計 154,312,890 372,042,349 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年9月15日現在 2022年3月15日現在 1. ※1 期首 2021年3月16日 2021年9月16日 期首元本額 110,344,342円 114,169,615円 期中追加設定元本額 22,903,291円 246,346,296円 期中一部解約元本額 19,078,018円 55,591,476円 期末元本額の内訳 ファンド名 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 29,558,426円 28,812,288円 J-REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 79,520,000円 79,520,000円 ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) -円 192,442,962円 アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 5,091,189円 4,149,185円 計 114,169,615円 304,924,435円 2. 期末日における受益権の総数 114,169,615口 304,924,435口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年3月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年9月15日現在 2022年3月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 4,137,813 △32,731,250 合計 4,137,813 △32,731,250 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月16日から2021年9月15日まで、及び2021年9月16日から2022年3月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年9月15日現在 2022年3月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年9月15日現在 2022年3月15日現在 1口当たり純資産額 1.3338円 1.2097円 (1万口当たり純資産額) (13,338円) (12,097円) - #19 （参考）マザーファンド-001
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(参考)マザーファンド アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,517,334 1.13 純資産総額 398,724,034 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 394,206,700 98.87 内 日本 394,206,700 98.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,517,334 1.13 純資産総額 398,724,034 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券 272 93,393.75
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