有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,740,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,718,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,205,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7787円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,661,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,937,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,724,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,310,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3103円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,673,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,644,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,399,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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