有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,284,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,268,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,439,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7255円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,571,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,571,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,637,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2254円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,901,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,899,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,415,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2007円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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