有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和2年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,769,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,757,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3879円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,549,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,618,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,931,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,057,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9713円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 959,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9583円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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