有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,591,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,574,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,642,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7362円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 478,420,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,753,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,666,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,809,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3034円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,548,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,544,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,716,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2722円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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