有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,082,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,060,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,835,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6667円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,918,496,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,818,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,574,678,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,855,767,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3757円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,206,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,988,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,186,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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