有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,036,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,919,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,116,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,500,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9054円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,402,347,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 892,181,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,510,165,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,218,754,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5988円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,076,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,014,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,458,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5200円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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