有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,517,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,087,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,429,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,235,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7415円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,580,548,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,475,514,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,105,033,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,745,610,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3841円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,689,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,128,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,912,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3310円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
