有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,465,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,443,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,669,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6857円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,874,131,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,505,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,587,625,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,195,171,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3652円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,811,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,796,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,041,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3122円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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