有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/16-2023/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,712,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,697,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,438,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6185円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,390,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,943,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,447,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 912,388,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2390円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,039,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,036,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,686,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2018円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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