有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,849,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,805,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,515,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8393円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,648,515,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,344,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,312,171,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,683,734,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5700円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,795,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,754,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,594,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4831円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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