有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,553,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,538,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,118,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7302円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,765,208,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,654,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,885,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,585,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,582,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,589,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3025円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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