有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,103,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,086,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,587,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8106円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,581,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,701,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,880,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,322,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3083円 |
| アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,826,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,823,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,297,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2879円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 前記「アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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