有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【提出】
- 2022/06/08 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月15日) | 2,381,155 | 2,381,155 | 1.1613 | 1.1613 |
| 2021年3月末日 | 2,899,757 | - | 1.2007 | - |
| 4月末日 | 4,322,563 | - | 1.2450 | - |
| 5月末日 | 5,580,880 | - | 1.2540 | - |
| 6月末日 | 5,960,232 | - | 1.3081 | - |
| 7月末日 | 10,544,011 | - | 1.3417 | - |
| 8月末日 | 9,387,329 | - | 1.3391 | - |
| 第2計算期間末 (2021年9月15日) | 6,797,502 | 6,797,502 | 1.3134 | 1.3134 |
| 9月末日 | 6,823,356 | - | 1.2879 | - |
| 10月末日 | 6,975,671 | - | 1.3035 | - |
| 11月末日 | 5,619,330 | - | 1.2552 | - |
| 12月末日 | 4,575,361 | - | 1.2926 | - |
| 2022年1月末日 | 5,062,925 | - | 1.2301 | - |
| 2月末日 | 5,169,531 | - | 1.1972 | - |
| 第3計算期間末 (2022年3月15日) | 5,024,822 | 5,024,822 | 1.1854 | 1.1854 |
| 3月末日 | 5,644,734 | - | 1.2830 | - |
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