有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/07 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月15日) | 2,381,155 | 2,381,155 | 1.1613 | 1.1613 |
| 第2計算期間末 (2021年9月15日) | 6,797,502 | 6,797,502 | 1.3134 | 1.3134 |
| 第3計算期間末 (2022年3月15日) | 5,024,822 | 5,024,822 | 1.1854 | 1.1854 |
| 第4計算期間末 (2022年9月15日) | 8,753,911 | 8,753,911 | 1.3127 | 1.3127 |
| 第5計算期間末 (2023年3月15日) | 7,935,129 | 7,935,129 | 1.2067 | 1.2067 |
| 2023年3月末日 | 8,036,385 | - | 1.2018 | - |
| 4月末日 | 8,083,044 | - | 1.2510 | - |
| 5月末日 | 8,222,295 | - | 1.2657 | - |
| 6月末日 | 7,265,135 | - | 1.2811 | - |
| 7月末日 | 7,193,840 | - | 1.2946 | - |
| 8月末日 | 7,448,075 | - | 1.3130 | - |
| 第6計算期間末 (2023年9月15日) | 8,054,369 | 8,054,369 | 1.3115 | 1.3115 |
| 9月末日 | 8,582,440 | - | 1.3025 | - |
| 10月末日 | 8,536,491 | - | 1.2866 | - |
| 11月末日 | 8,551,939 | - | 1.3104 | - |
| 12月末日 | 17,736,228 | - | 1.2975 | - |
| 2024年1月末日 | 19,052,087 | - | 1.3069 | - |
| 2月末日 | 27,647,162 | - | 1.2449 | - |
| 第7計算期間末 (2024年3月15日) | 40,504,656 | 40,504,656 | 1.2751 | 1.2751 |
| 3月末日 | 49,128,956 | - | 1.3310 | - |
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