有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年10月末日 | 958,274 | - | 0.9583 | - |
| 11月末日 | 1,004,462 | - | 0.9945 | - |
| 12月末日 | 1,523,536 | - | 1.0489 | - |
| 2021年1月末日 | 1,912,966 | - | 1.0884 | - |
| 2月末日 | 2,237,939 | - | 1.1488 | - |
| 第1計算期間末 (2021年3月15日) | 2,381,155 | 2,381,155 | 1.1613 | 1.1613 |
| 3月末日 | 2,899,757 | - | 1.2007 | - |
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