- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年3月15日) | 2,381,155 | 2,381,155 | 1.1613 | 1.1613 |
| 第2計算期間末 (2021年9月15日) | 6,797,502 | 6,797,502 | 1.3134 | 1.3134 |
| 第3計算期間末 (2022年3月15日) | 5,024,822 | 5,024,822 | 1.1854 | 1.1854 |
| 第4計算期間末 (2022年9月15日) | 8,753,911 | 8,753,911 | 1.3127 | 1.3127 |
| 第5計算期間末 (2023年3月15日) | 7,935,129 | 7,935,129 | 1.2067 | 1.2067 |
| 第6計算期間末 (2023年9月15日) | 8,054,369 | 8,054,369 | 1.3115 | 1.3115 |
| 第7計算期間末 (2024年3月15日) | 40,504,656 | 40,504,656 | 1.2751 | 1.2751 |
| 第8計算期間末 (2024年9月17日) | 37,180,354 | 37,180,354 | 1.3228 | 1.3228 |
| 第9計算期間末 (2025年3月17日) | 45,786,804 | 45,786,804 | 1.3029 | 1.3029 |
| 2025年3月末日 | 44,988,712 | - | 1.3160 | - |
| 4月末日 | 47,145,593 | - | 1.3338 | - |
| 5月末日 | 46,364,932 | - | 1.3629 | - |
| 6月末日 | 46,262,109 | - | 1.4035 | - |
| 7月末日 | 56,535,323 | - | 1.4696 | - |
| 8月末日 | 61,205,732 | - | 1.5207 | - |
| 第10計算期間末 (2025年9月16日) | 64,792,898 | 64,792,898 | 1.5391 | 1.5391 |
| 9月末日 | 63,014,998 | - | 1.5200 | - |
| 10月末日 | 64,452,141 | - | 1.5525 | - |
| 11月末日 | 79,969,688 | - | 1.6038 | - |
| 12月末日 | 68,433,747 | - | 1.6015 | - |
| 2026年1月末日 | 62,154,112 | - | 1.5765 | - |
| 2月末日 | 62,183,764 | - | 1.5973 | - |
| 第11計算期間末 (2026年3月16日) | 59,623,005 | 59,623,005 | 1.5710 | 1.5710 |
| 3月末日 | 55,754,855 | - | 1.4831 | - |
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