- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/18-2025/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年3月15日) | 2,381,155 | 2,381,155 | 1.1613 | 1.1613 |
| 第2計算期間末 (2021年9月15日) | 6,797,502 | 6,797,502 | 1.3134 | 1.3134 |
| 第3計算期間末 (2022年3月15日) | 5,024,822 | 5,024,822 | 1.1854 | 1.1854 |
| 第4計算期間末 (2022年9月15日) | 8,753,911 | 8,753,911 | 1.3127 | 1.3127 |
| 第5計算期間末 (2023年3月15日) | 7,935,129 | 7,935,129 | 1.2067 | 1.2067 |
| 第6計算期間末 (2023年9月15日) | 8,054,369 | 8,054,369 | 1.3115 | 1.3115 |
| 第7計算期間末 (2024年3月15日) | 40,504,656 | 40,504,656 | 1.2751 | 1.2751 |
| 2024年3月末日 | 49,128,956 | - | 1.3310 | - |
| 4月末日 | 42,486,539 | - | 1.3494 | - |
| 5月末日 | 47,467,322 | - | 1.2995 | - |
| 6月末日 | 47,024,305 | - | 1.2908 | - |
| 7月末日 | 47,475,273 | - | 1.2938 | - |
| 8月末日 | 38,658,731 | - | 1.3317 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月17日) | 37,180,354 | 37,180,354 | 1.3228 | 1.3228 |
| 9月末日 | 36,796,416 | - | 1.3122 | - |
| 10月末日 | 38,866,572 | - | 1.2734 | - |
| 11月末日 | 42,348,586 | - | 1.2655 | - |
| 12月末日 | 46,236,263 | - | 1.2694 | - |
| 2025年1月末日 | 44,200,648 | - | 1.3103 | - |
| 2月末日 | 47,490,329 | - | 1.3185 | - |
| 第9計算期間末 (2025年3月17日) | 45,786,804 | 45,786,804 | 1.3029 | 1.3029 |
| 3月末日 | 44,988,712 | - | 1.3160 | - |
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