- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/04/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus H JPY(分配なし) | 5,237,771.43 | 11,123 | 58,259,731,693 | 11,210 | 58,715,417,808 | 98.78 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,020 | 1.0197 | 99,950 | 1.0197 | 99,950 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.78 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus JPY(分配なし) | 5,904,943.41 | 14,005 | 82,698,732,569 | 14,423 | 85,166,998,917 | 98.66 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,020 | 1.0197 | 99,950 | 1.0197 | 99,950 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.66 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第48回 | 370,000,000 | 100.03 | 370,129,889 | 100.03 | 370,129,889 | 0.605 | 2023/5/16 | 9.13 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回 | 292,000,000 | 100.24 | 292,707,480 | 100.24 | 292,707,480 | 0.911 | 2023/7/31 | 7.22 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 住宅金融支援機構債券 財投機関債第136回 | 100,000,000 | 100.12 | 100,121,032 | 100.12 | 100,121,032 | 0.849 | 2023/6/20 | 2.47 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.01 | 100,017,070 | 100.01 | 100,017,070 | 0.17 | 2023/5/29 | 2.46 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 預金保険機構債券 政府保証第221回 | 100,000,000 | 100.01 | 100,015,486 | 100.01 | 100,015,486 | 0.1 | 2023/6/7 | 2.46 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,009,894 | 100.00 | 100,009,894 | 0.06 | 2023/6/20 | 2.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 23.77 |
| 社債券 | 2.46 |
| 合 計 | 26.24 |
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