- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/12-2024/04/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus H JPY(分配なし) | 2,928,566.34 | 12,306 | 36,038,937,392 | 12,191 | 35,702,152,263 | 98.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,020 | 1.0194 | 99,921 | 1.0195 | 99,931 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.82 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.82 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus JPY(分配なし) | 3,897,354.92 | 18,642 | 72,654,490,418 | 18,950 | 73,854,875,734 | 99.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,020 | 1.0194 | 99,921 | 1.0195 | 99,931 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.16 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行社債 政府保証第48回 | 160,000,000 | 100.00 | 160,000,364 | 100.00 | 160,000,364 | 0.001 | 2024/6/7 | 3.16 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 横浜市 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 100.32 | 100,328,810 | 100.32 | 100,328,810 | 2.57 | 2024/6/20 | 1.98 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第62回 | 69,000,000 | 100.11 | 69,081,396 | 100.11 | 69,081,396 | 0.601 | 2024/7/16 | 1.36 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 静岡県 公募(5年)令和元年度第6回 | 50,000,000 | 100.00 | 50,001,728 | 100.00 | 50,001,728 | 0.005 | 2024/6/20 | 0.98 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第356回 | 50,000,000 | 99.98 | 49,990,312 | 99.98 | 49,990,312 | 0.02 | 2024/7/26 | 0.98 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回 | 32,000,000 | 100.15 | 32,049,916 | 100.15 | 32,049,916 | 0.601 | 2024/7/31 | 0.63 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 大阪市 公募令和元年度第1回 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 0.01 | 2024/5/21 | 0.59 |
| 8 | 日本 | 地方債証券 | 愛知県 公募平成26年度第6回 | 20,000,000 | 100.09 | 20,019,560 | 100.09 | 20,019,560 | 0.645 | 2024/6/27 | 0.39 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 兵庫県 公募(12年)第1回 | 10,000,000 | 100.16 | 10,016,850 | 100.16 | 10,016,850 | 1.1 | 2024/6/26 | 0.19 |
| 10 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募第208回 | 10,000,000 | 100.07 | 10,007,834 | 100.07 | 10,007,834 | 0.551 | 2024/6/20 | 0.19 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第532回 | 10,000,000 | 100.03 | 10,003,090 | 100.03 | 10,003,090 | 0.18 | 2024/7/25 | 0.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 4.35 |
| 特殊債券 | 6.15 |
| 社債券 | 0.19 |
| 合 計 | 10.70 |
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