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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/12-2023/10/11)

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【提出】: 2023/12/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus H JPY(分配なし)	4,135,658.02	10,674	44,144,013,705	10,017	41,426,886,386	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,020	1.0195	99,931	1.0195	99,931	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.81

野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus JPY(分配なし)	4,981,677.72	15,307	76,254,540,951	14,421	71,840,774,486	99.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,020	1.0195	99,931	1.0195	99,931	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.17

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第56回	180,000,000	100.16	180,298,380	100.16	180,298,380	0.747	2024/1/19	2.16
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第129回	110,000,000	100.10	110,115,240	100.10	110,115,240	0.71	2023/12/25	1.32
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	100,000,000	100.10	100,104,848	100.10	100,104,848	0.751	2023/12/20	1.20
4	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,013,570	100.01	100,013,570	0.18	2023/11/27	1.20
5	日本	特殊債券	西日本高速道路第63回	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	0.001	2023/12/11	1.20
6	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	90,000,000	100.04	90,042,805	100.04	90,042,805	0.173	2024/1/29	1.08
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第209回	32,000,000	100.19	32,062,400	100.19	32,062,400	0.747	2024/1/31	0.38
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第29回	17,000,000	100.20	17,034,320	100.20	17,034,320	0.66	2024/2/20	0.20
9	日本	地方債証券	北九州市公募平成25年度第3回	10,000,000	100.10	10,010,588	100.10	10,010,588	0.728	2023/12/26	0.12
10	日本	地方債証券	名古屋市公募第485回	10,000,000	100.06	10,006,490	100.06	10,006,490	0.67	2023/12/8	0.12
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第54回	10,000,000	100.05	10,005,596	100.05	10,005,596	0.73	2023/11/28	0.12
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第47回	10,000,000	100.01	10,001,064	100.01	10,001,064	0.07	2023/12/20	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.56
特殊債券	6.48
社債券	1.20
合計	9.25

開示資料

決算

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