有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/12-2023/10/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus H JPY(分配なし) | 4,135,658.02 | 10,674 | 44,144,013,705 | 10,017 | 41,426,886,386 | 98.81 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,020 | 1.0195 | 99,931 | 1.0195 | 99,931 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.81 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・ファンズ-グローバル・エンバイロメント-I Plus JPY(分配なし) | 4,981,677.72 | 15,307 | 76,254,540,951 | 14,421 | 71,840,774,486 | 99.17 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,020 | 1.0195 | 99,931 | 1.0195 | 99,931 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.17 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第56回 | 180,000,000 | 100.16 | 180,298,380 | 100.16 | 180,298,380 | 0.747 | 2024/1/19 | 2.16 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第129回 | 110,000,000 | 100.10 | 110,115,240 | 100.10 | 110,115,240 | 0.71 | 2023/12/25 | 1.32 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回 | 100,000,000 | 100.10 | 100,104,848 | 100.10 | 100,104,848 | 0.751 | 2023/12/20 | 1.20 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.01 | 100,013,570 | 100.01 | 100,013,570 | 0.18 | 2023/11/27 | 1.20 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,002,000 | 100.00 | 100,002,000 | 0.001 | 2023/12/11 | 1.20 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回 | 90,000,000 | 100.04 | 90,042,805 | 100.04 | 90,042,805 | 0.173 | 2024/1/29 | 1.08 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回 | 32,000,000 | 100.19 | 32,062,400 | 100.19 | 32,062,400 | 0.747 | 2024/1/31 | 0.38 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第29回 | 17,000,000 | 100.20 | 17,034,320 | 100.20 | 17,034,320 | 0.66 | 2024/2/20 | 0.20 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 北九州市 公募平成25年度第3回 | 10,000,000 | 100.10 | 10,010,588 | 100.10 | 10,010,588 | 0.728 | 2023/12/26 | 0.12 |
| 10 | 日本 | 地方債証券 | 名古屋市 公募第485回 | 10,000,000 | 100.06 | 10,006,490 | 100.06 | 10,006,490 | 0.67 | 2023/12/8 | 0.12 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 地方公共団体金融機構債券 第54回 | 10,000,000 | 100.05 | 10,005,596 | 100.05 | 10,005,596 | 0.73 | 2023/11/28 | 0.12 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第47回 | 10,000,000 | 100.01 | 10,001,064 | 100.01 | 10,001,064 | 0.07 | 2023/12/20 | 0.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 1.56 |
| 特殊債券 | 6.48 |
| 社債券 | 1.20 |
| 合 計 | 9.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
