米国ABC戦略ファンド(1倍コース⁄3倍コース⁄5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月4日 | 2022年4月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,467,926 | 2,672,297 |
| 社債券 | 267,192,200 | 358,208,800 |
| その他未収収益 | 29,652 | 111,391 |
| 流動資産計 | 304,689,778 | 360,992,488 |
| 資産の部合計 | 304,689,778 | 360,992,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,161,607 | － |
| 未払金 | 1,104,100 | － |
| 未払解約金 | 21,548,136 | 1,019 |
| 未払受託者報酬 | 20,293 | 45,795 |
| 未払委託者報酬 | 894,985 | 2,016,352 |
| その他未払費用 | 6,021 | 13,665 |
| 流動負債計 | 32,735,142 | 2,076,831 |
| 負債の部合計 | 32,735,142 | 2,076,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,760,208 | 351,351,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,194,428 | 7,563,832 |
| 元本等合計 | 271,954,636 | 358,915,657 |
| 純資産の部合計 | 271,954,636 | 358,915,657 |
| 負債・純資産合計 | 304,689,778 | 360,992,488 |
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